有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月20日現在 | 当期 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 455,304 | 651,479 |
| コール・ローン | 3,571,171 | 4,090,096 |
| 投資信託受益証券 | 3,756,194,182 | 3,981,428,712 |
| 未収入金 | - | 1,251,303 |
| 未収配当金 | 49,292,901 | 52,774,616 |
| 流動資産合計 | 3,809,513,558 | 4,040,196,206 |
| 資産合計 | 3,809,513,558 | 4,040,196,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,463 | 299 |
| 未払収益分配金 | 47,952,300 | 49,644,300 |
| 未払受託者報酬 | 304,813 | 320,017 |
| 未払委託者報酬 | 711,307 | 746,770 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 710,220 | 1,672,360 |
| 流動負債合計 | 49,695,103 | 52,383,753 |
| 負債合計 | 49,695,103 | 52,383,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,630,000,000 | 3,810,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,818,455 | 177,812,453 |
| (分配準備積立金) | 2,257,114 | 2,746,410 |
| 元本等合計 | 3,759,818,455 | 3,987,812,453 |
| 純資産合計 | 3,759,818,455 | 3,987,812,453 |
| 負債純資産合計 | 3,809,513,558 | 4,040,196,206 |
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