有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月20日現在 | 当期 2021年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 600,752 | 18,181,759 |
| コール・ローン | 2,956,448 | 4,465,157 |
| 投資信託受益証券 | 2,809,136,510 | 5,375,760,906 |
| 派生商品評価勘定 | 4,327 | 152,699 |
| 未収入金 | - | 8,611,485 |
| 未収配当金 | 25,817,297 | 34,004,431 |
| 流動資産合計 | 2,838,515,334 | 5,441,176,437 |
| 資産合計 | 2,838,515,334 | 5,441,176,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,489 | - |
| 未払金 | 9,936,843 | 509,834,011 |
| 未払収益分配金 | 24,895,200 | 31,987,200 |
| 未払受託者報酬 | 214,359 | 353,360 |
| 未払委託者報酬 | 500,255 | 824,571 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 697,879 | 1,566,181 |
| 流動負債合計 | 36,258,025 | 544,565,326 |
| 負債合計 | 36,258,025 | 544,565,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,000,000 | 4,760,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,257,309 | 136,611,111 |
| (分配準備積立金) | 1,047,393 | 933,830 |
| 元本等合計 | 2,802,257,309 | 4,896,611,111 |
| 純資産合計 | 2,802,257,309 | 4,896,611,111 |
| 負債純資産合計 | 2,838,515,334 | 5,441,176,437 |
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