有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月20日現在 | 当期 平成30年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,133,632 | 947,704 |
| コール・ローン | 623,993 | 7,620,878 |
| 投資信託受益証券 | 442,469,288 | 776,588,689 |
| 流動資産合計 | 447,226,913 | 785,157,271 |
| 資産合計 | 447,226,913 | 785,157,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92 | - |
| 未払収益分配金 | 3,749,600 | 6,527,400 |
| 未払受託者報酬 | 7,058 | 55,749 |
| 未払委託者報酬 | 16,488 | 130,146 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 21,792 | 335,143 |
| 流動負債合計 | 3,795,030 | 7,048,456 |
| 負債合計 | 3,795,030 | 7,048,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,000,000 | 690,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,431,883 | 88,108,815 |
| (分配準備積立金) | 139,671 | 303,172 |
| 元本等合計 | 443,431,883 | 778,108,815 |
| 純資産合計 | 443,431,883 | 778,108,815 |
| 負債純資産合計 | 447,226,913 | 785,157,271 |
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