有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/21-2024/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月20日現在 | 当期 2024年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 843,390 | 48,296 |
| コール・ローン | 2,538,823 | 4,296,521 |
| 投資信託受益証券 | 4,132,283,957 | 4,282,017,769 |
| 未収配当金 | 55,787,798 | 57,019,335 |
| 未収利息 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 4,191,453,968 | 4,343,381,941 |
| 資産合計 | 4,191,453,968 | 4,343,381,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,201 | 4,860 |
| 未払収益分配金 | 52,814,600 | 54,835,200 |
| 未払受託者報酬 | 337,430 | 342,758 |
| 未払委託者報酬 | 787,414 | 799,852 |
| その他未払費用 | 856,362 | 2,285,064 |
| 流動負債合計 | 54,806,007 | 58,267,734 |
| 負債合計 | 54,806,007 | 58,267,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,980,000,000 | 4,080,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,647,961 | 205,114,207 |
| (分配準備積立金) | 2,900,686 | 1,714,475 |
| 元本等合計 | 4,136,647,961 | 4,285,114,207 |
| 純資産合計 | 4,136,647,961 | 4,285,114,207 |
| 負債純資産合計 | 4,191,453,968 | 4,343,381,941 |
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