有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月20日現在 | 当期 2025年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,697 | 891,298 |
| コール・ローン | 3,487,143 | 5,343,205 |
| 投資信託受益証券 | 4,111,511,204 | 4,595,407,187 |
| 派生商品評価勘定 | 153 | - |
| 未収入金 | - | 13,128,653 |
| 未収配当金 | 58,047,657 | 46,103,814 |
| 未収利息 | 22 | 213 |
| 流動資産合計 | 4,173,285,876 | 4,660,874,370 |
| 資産合計 | 4,173,285,876 | 4,660,874,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,274 |
| 未払収益分配金 | 56,589,600 | 43,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 351,442 | 358,614 |
| 未払委託者報酬 | 820,110 | 836,836 |
| その他未払費用 | 1,165,922 | 2,263,438 |
| 流動負債合計 | 58,927,074 | 46,870,162 |
| 負債合計 | 58,927,074 | 46,870,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,080,000,000 | 4,340,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,358,802 | 274,004,208 |
| (分配準備積立金) | 1,933,108 | 2,342,311 |
| 元本等合計 | 4,114,358,802 | 4,614,004,208 |
| 純資産合計 | 4,114,358,802 | 4,614,004,208 |
| 負債純資産合計 | 4,173,285,876 | 4,660,874,370 |
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