有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月20日現在 | 当期 平成31年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,422 | 235,901 |
| 金銭信託 | 3,976,496 | - |
| コール・ローン | 11,974,356 | 2,592,981 |
| 投資信託受益証券 | 1,488,086,740 | 1,507,173,570 |
| 未収入金 | - | 16,792,077 |
| 未収配当金 | - | 17,619,509 |
| 流動資産合計 | 1,504,072,014 | 1,544,414,038 |
| 資産合計 | 1,504,072,014 | 1,544,414,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,310 |
| 未払収益分配金 | 12,915,600 | 16,239,300 |
| 未払受託者報酬 | 102,940 | 152,500 |
| 未払委託者報酬 | 240,267 | 355,900 |
| 未払利息 | 22 | 9 |
| その他未払費用 | 851,732 | 930,440 |
| 流動負債合計 | 14,110,561 | 17,680,459 |
| 負債合計 | 14,110,561 | 17,680,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,410,000,000 | 1,463,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,961,453 | 63,733,579 |
| (分配準備積立金) | 551,473 | 734,509 |
| 元本等合計 | 1,489,961,453 | 1,526,733,579 |
| 純資産合計 | 1,489,961,453 | 1,526,733,579 |
| 負債純資産合計 | 1,504,072,014 | 1,544,414,038 |
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