有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月21日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月20日現在 | 当期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 585,658 | 127,371 |
| コール・ローン | 2,880,652 | 2,510,758 |
| 投資信託受益証券 | 1,683,933,322 | 1,798,637,451 |
| 派生商品評価勘定 | 3,060 | 24,970 |
| 未収入金 | 14,090,635 | 18,698,940 |
| 未収配当金 | 14,692,451 | 18,608,809 |
| 流動資産合計 | 1,716,185,778 | 1,838,608,299 |
| 資産合計 | 1,716,185,778 | 1,838,608,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,195,150 | 17,647,200 |
| 未払受託者報酬 | 181,267 | 143,951 |
| 未払委託者報酬 | 423,020 | 335,943 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 1,280,229 | 629,651 |
| 流動負債合計 | 16,079,676 | 18,756,745 |
| 負債合計 | 16,079,676 | 18,756,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,471,000,000 | 1,520,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,106,102 | 299,851,554 |
| (分配準備積立金) | 474,250 | 728,408 |
| 元本等合計 | 1,700,106,102 | 1,819,851,554 |
| 純資産合計 | 1,700,106,102 | 1,819,851,554 |
| 負債純資産合計 | 1,716,185,778 | 1,838,608,299 |
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