有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月20日現在 | 当期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,181,759 | 756,732 |
| コール・ローン | 4,465,157 | 2,808,675 |
| 投資信託受益証券 | 5,375,760,906 | 3,337,431,520 |
| 派生商品評価勘定 | 152,699 | - |
| 未収入金 | 8,611,485 | - |
| 未収配当金 | 34,004,431 | 37,557,155 |
| 流動資産合計 | 5,441,176,437 | 3,378,554,082 |
| 資産合計 | 5,441,176,437 | 3,378,554,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,686 |
| 未払金 | 509,834,011 | - |
| 未払収益分配金 | 31,987,200 | 36,479,400 |
| 未払受託者報酬 | 353,360 | 284,637 |
| 未払委託者報酬 | 824,571 | 664,219 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,566,181 | 615,454 |
| 流動負債合計 | 544,565,326 | 38,065,397 |
| 負債合計 | 544,565,326 | 38,065,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,760,000,000 | 3,260,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,611,111 | 80,488,685 |
| (分配準備積立金) | 933,830 | 1,596,791 |
| 元本等合計 | 4,896,611,111 | 3,340,488,685 |
| 純資産合計 | 4,896,611,111 | 3,340,488,685 |
| 負債純資産合計 | 5,441,176,437 | 3,378,554,082 |
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