有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月20日現在 | 当期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 177,676 | 455,304 |
| コール・ローン | 3,863,930 | 3,571,171 |
| 投資信託受益証券 | 3,862,176,029 | 3,756,194,182 |
| 未収入金 | 12,119,766 | - |
| 未収配当金 | 32,179,238 | 49,292,901 |
| 流動資産合計 | 3,910,516,639 | 3,809,513,558 |
| 資産合計 | 3,910,516,639 | 3,809,513,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,126 | 16,463 |
| 未払収益分配金 | 30,284,800 | 47,952,300 |
| 未払受託者報酬 | 313,557 | 304,813 |
| 未払委託者報酬 | 731,704 | 711,307 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,552,045 | 710,220 |
| 流動負債合計 | 32,889,233 | 49,695,103 |
| 負債合計 | 32,889,233 | 49,695,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,380,000,000 | 3,630,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,627,406 | 129,818,455 |
| (分配準備積立金) | 1,998,976 | 2,257,114 |
| 元本等合計 | 3,877,627,406 | 3,759,818,455 |
| 純資産合計 | 3,877,627,406 | 3,759,818,455 |
| 負債純資産合計 | 3,910,516,639 | 3,809,513,558 |
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