有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月30日-平成29年10月12日)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	平成29年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,746,635,411	円
Ⅱ 負債総額	1,527,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,745,108,337	円
Ⅳ 発行済数量	1,736,065,244	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0052	円

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	平成29年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	376,628,316	円
Ⅱ 負債総額	1,685,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,942,966	円
Ⅳ 発行済数量	374,866,806	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	平成29年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,122,071,259	円
Ⅱ 負債総額	50,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,122,020,472	円
Ⅳ 発行済数量	2,078,750,964	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円