有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2022年4月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,953,752,310	円
Ⅱ 負債総額	12,395,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,941,356,403	円
Ⅳ 発行済数量	7,259,979,290	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9561	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2022年4月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	733,927,217	円
Ⅱ 負債総額	5,117,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,810,140	円
Ⅳ 発行済数量	835,044,361	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8728	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2022年4月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,681,582,477	円
Ⅱ 負債総額	8,286,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,673,296,339	円
Ⅳ 発行済数量	3,562,327,546	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1540	円