有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	平成30年4月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,374,056,255	円
Ⅱ 負債総額	14,671,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,359,384,466	円
Ⅳ 発行済数量	1,361,868,243	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982	円

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	平成30年4月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	327,873,631	円
Ⅱ 負債総額	11,023,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,850,609	円
Ⅳ 発行済数量	314,855,902	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	平成30年4月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,701,386,870	円
Ⅱ 負債総額	15,769,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,685,617,848	円
Ⅳ 発行済数量	1,571,627,593	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725	円