有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2019年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	489,753,801	円
Ⅱ 負債総額	364,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	489,389,259	円
Ⅳ 発行済数量	503,817,773	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9714	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2019年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	156,033,415	円
Ⅱ 負債総額	2,567,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,466,125	円
Ⅳ 発行済数量	160,359,832	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9570	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2019年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	645,735,253	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,735,238	円
Ⅳ 発行済数量	549,020,930	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1762	円