有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/16-2025/04/14)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2025年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,311,187,742	円
Ⅱ 負債総額	13,229,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,297,957,847	円
Ⅳ 発行済数量	2,690,410,933	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8541	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2025年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	243,143,332	円
Ⅱ 負債総額	484,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,658,727	円
Ⅳ 発行済数量	366,827,338	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6615	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2025年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,545,936,187	円
Ⅱ 負債総額	11,548,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,534,387,673	円
Ⅳ 発行済数量	1,158,969,293	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1868	円