有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2025年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,070,013,213	円
Ⅱ 負債総額	11,993,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,058,019,229	円
Ⅳ 発行済数量	2,225,357,675	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9248	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2025年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	203,305,026	円
Ⅱ 負債総額	8,955,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,349,359	円
Ⅳ 発行済数量	296,352,606	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6558	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2025年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,273,276,144	円
Ⅱ 負債総額	11,805,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,261,471,124	円
Ⅳ 発行済数量	947,095,163	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3878	円