有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/13-2024/04/12)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2024年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,650,394,405	円
Ⅱ 負債総額	3,598,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,646,795,579	円
Ⅳ 発行済数量	3,530,577,002	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0329	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2024年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	397,706,725	円
Ⅱ 負債総額	13,845,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,861,193	円
Ⅳ 発行済数量	521,140,415	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7366	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2024年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,048,407,024	円
Ⅱ 負債総額	1,011,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,047,395,956	円
Ⅳ 発行済数量	1,648,107,597	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4558	円