有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/13-2023/10/12)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2023年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,657,728,582	円
Ⅱ 負債総額	4,800,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,652,928,121	円
Ⅳ 発行済数量	4,135,030,135	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8834	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2023年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	405,776,137	円
Ⅱ 負債総額	9,902,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,873,518	円
Ⅳ 発行済数量	596,914,773	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6632	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2023年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,062,078,448	円
Ⅱ 負債総額	5,633,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,056,445,216	円
Ⅳ 発行済数量	1,985,879,107	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0426	円