有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/04/13)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2026年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,665,365,972	円
Ⅱ 負債総額	3,453,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,661,911,973	円
Ⅳ 発行済数量	1,794,496,706	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9261	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2026年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	155,104,923	円
Ⅱ 負債総額	2,111,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,993,026	円
Ⅳ 発行済数量	246,507,389	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6206	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2026年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,820,476,268	円
Ⅱ 負債総額	2,196,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,818,280,012	円
Ⅳ 発行済数量	754,061,693	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4113	円