有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/13-2024/10/15)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2024年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,064,171,979	円
Ⅱ 負債総額	13,983,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,050,188,402	円
Ⅳ 発行済数量	3,039,031,906	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0037	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2024年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	322,545,694	円
Ⅱ 負債総額	5,189,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,355,768	円
Ⅳ 発行済数量	423,335,329	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7497	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2024年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,386,723,086	円
Ⅱ 負債総額	12,604,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,374,118,119	円
Ⅳ 発行済数量	1,324,843,421	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5468	円