有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/13-2022/10/12)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2022年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,457,225,809	円
Ⅱ 負債総額	20,414,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,436,811,475	円
Ⅳ 発行済数量	6,975,088,935	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9228	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2022年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	607,790,449	円
Ⅱ 負債総額	17,067,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	590,723,032	円
Ⅳ 発行済数量	793,883,561	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7441	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2022年10月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	7,064,774,175	円
Ⅱ 負債総額	14,983,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,049,790,608	円
Ⅳ 発行済数量	3,361,266,443	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0974	円