有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2020年10月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	535,966,028	円
Ⅱ 負債総額	667,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,298,059	円
Ⅳ 発行済数量	483,092,771	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1081	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2020年10月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	150,944,184	円
Ⅱ 負債総額	869,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,074,377	円
Ⅳ 発行済数量	131,190,650	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1439	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2020年10月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	705,691,353	円
Ⅱ 負債総額	20,298,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,393,266	円
Ⅳ 発行済数量	414,645,068	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6530	円