有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2018年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	731,468,976	円
Ⅱ 負債総額	1,579,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	729,889,715	円
Ⅳ 発行済数量	731,599,945	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9977	円

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2018年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	207,540,100	円
Ⅱ 負債総額	228,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,311,742	円
Ⅳ 発行済数量	211,000,054	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9825	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2018年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	937,452,012	円
Ⅱ 負債総額	941,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	936,510,251	円
Ⅳ 発行済数量	811,502,288	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1540	円