有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/13-2023/04/12)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2023年4月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,082,069,968	円
Ⅱ 負債総額	71,670,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,010,399,313	円
Ⅳ 発行済数量	5,304,363,846	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9446	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2023年4月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	529,692,494	円
Ⅱ 負債総額	2,609,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,083,310	円
Ⅳ 発行済数量	663,157,267	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7948	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2023年4月28日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,631,431,764	円
Ⅱ 負債総額	88,689,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,542,742,067	円
Ⅳ 発行済数量	2,560,381,212	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1648	円