有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2019年4月26日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	594,277,886	円
Ⅱ 負債総額	1,660,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	592,617,793	円
Ⅳ 発行済数量	582,619,461	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2019年4月26日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	167,131,617	円
Ⅱ 負債総額	2,256,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,875,042	円
Ⅳ 発行済数量	164,563,311	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2019年4月26日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	760,946,976	円
Ⅱ 負債総額	2,282,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,664,097	円
Ⅳ 発行済数量	639,650,204	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1861	円