有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2020年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	446,216,432	円
Ⅱ 負債総額	440,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,776,415	円
Ⅳ 発行済数量	434,818,503	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0252	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2020年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	156,086,772	円
Ⅱ 負債総額	125,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,961,184	円
Ⅳ 発行済数量	148,567,591	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0498	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2020年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	600,150,584	円
Ⅱ 負債総額	101,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	600,048,972	円
Ⅳ 発行済数量	470,126,210	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2764	円