有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2021年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,309,484,149	円
Ⅱ 負債総額	5,843,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,303,640,441	円
Ⅳ 発行済数量	1,076,390,060	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2111	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2021年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	906,693,497	円
Ⅱ 負債総額	10,879,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	895,813,501	円
Ⅳ 発行済数量	756,117,854	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1848	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2021年4月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,223,930,118	円
Ⅱ 負債総額	22,307,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,201,623,067	円
Ⅳ 発行済数量	1,025,179,028	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1475	円