有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	2021年10月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,686,934,970	円
Ⅱ 負債総額	43,776,508	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,158,462	円
Ⅳ 発行済数量	4,097,973,544	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1330	円

 
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	2021年10月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,407,519,595	円
Ⅱ 負債総額	100,459,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,307,059,785	円
Ⅳ 発行済数量	1,211,638,738	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0788	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド

	2021年10月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,092,513,623	円
Ⅱ 負債総額	109,362,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,983,151,023	円
Ⅳ 発行済数量	2,482,140,445	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4105	円