有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年1月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,752,682 | ||||
| 株式 | ※2 2,278,734,390 | ||||
| 投資証券 | 19,701,100 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 402,160 | ||||
| 未収入金 | 1,058,024 | ||||
| 未収配当金 | 2,324,360 | ||||
| 流動資産合計 | 2,326,972,716 | ||||
| 資産合計 | 2,326,972,716 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,412,600 | ||||
| 未払収益分配金 | 17,078,796 | ||||
| 未払受託者報酬 | 208,201 | ||||
| 未払委託者報酬 | 832,858 | ||||
| その他未払費用 | 138,704 | ||||
| 流動負債合計 | 19,671,159 | ||||
| 負債合計 | 19,671,159 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,045,289,960 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,011,597 | ||||
| (分配準備積立金) | 89,617 | ||||
| 元本等合計 | 2,307,301,557 | ||||
| 純資産合計 | 2,307,301,557 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,326,972,716 | ||||
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