有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年7月10日現在 | 第3期 平成31年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 28,032,781 | - | |||
| コール・ローン | - | 29,443,201 | |||
| 株式 | ※3 2,189,879,770 | ※3 2,675,725,450 | |||
| 投資証券 | 16,582,000 | 30,306,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 224,676 | |||
| 未収配当金 | 2,273,622 | 3,481,170 | |||
| 前払金 | 887,400 | 341,500 | |||
| 流動資産合計 | 2,237,655,573 | 2,739,522,397 | |||
| 資産合計 | 2,237,655,573 | 2,739,522,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 237,040 | 180,432 | |||
| 未払金 | 624,708 | 715,456 | |||
| 未払収益分配金 | 20,400,578 | 21,416,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 349,179 | 399,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,396,774 | 1,599,405 | |||
| その他未払費用 | 157,028 | 184,438 | |||
| 流動負債合計 | 23,165,307 | 24,495,894 | |||
| 負債合計 | 23,165,307 | 24,495,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,142,606,160 | ※1 2,920,951,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 71,884,106 | ※2 △ 205,924,641 | |||
| (分配準備積立金) | 42,511 | 12,261 | |||
| 元本等合計 | 2,214,490,266 | 2,715,026,503 | |||
| 純資産合計 | 2,214,490,266 | 2,715,026,503 | |||
| 負債純資産合計 | 2,237,655,573 | 2,739,522,397 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
