有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年1月10日現在 | 第14期 2024年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 353,742,186 | 431,808,580 | |||
| 株式 | ※2 10,834,646,590 | ※2 11,644,948,450 | |||
| 投資証券 | 90,528,300 | 50,069,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,348,010 | 14,777,240 | |||
| 未収入金 | 5,080,120 | 5,241,040 | |||
| 未収配当金 | 12,565,708 | 12,778,920 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 5,748,310 | |||
| 流動資産合計 | 11,306,910,914 | 12,165,372,040 | |||
| 資産合計 | 11,306,910,914 | 12,165,372,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 10,328,000 | 17,331,000 | |||
| 未払収益分配金 | 119,765,376 | 128,550,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,035,336 | 2,087,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,141,502 | 8,349,517 | |||
| その他未払費用 | 1,259,585 | 1,261,593 | |||
| 流動負債合計 | 141,529,799 | 157,579,879 | |||
| 負債合計 | 141,529,799 | 157,579,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,149,519,740 | ※1 6,280,424,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,015,861,375 | 5,727,367,953 | |||
| (分配準備積立金) | 63,889 | 155,038 | |||
| 元本等合計 | 11,165,381,115 | 12,007,792,161 | |||
| 純資産合計 | 11,165,381,115 | 12,007,792,161 | |||
| 負債純資産合計 | 11,306,910,914 | 12,165,372,040 | |||
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