有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年1月10日現在 | 第12期 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 348,036,913 | 487,161,860 | |||
| 株式 | ※2 20,306,987,060 | ※2 11,917,684,560 | |||
| 投資証券 | 312,973,400 | 155,162,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,007,100 | |||
| 未収入金 | - | 2,400,301 | |||
| 未収配当金 | 29,924,014 | 15,958,627 | |||
| 前払金 | 14,047,080 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 9,306,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 21,021,274,467 | 12,579,374,448 | |||
| 資産合計 | 21,021,274,467 | 12,579,374,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,011,160 | 470,370 | |||
| 前受金 | - | 5,645,700 | |||
| 未払金 | 8,884,898 | - | |||
| 未払収益分配金 | 241,851,857 | 265,344,675 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,526,820 | 3,369,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,107,407 | 13,477,732 | |||
| その他未払費用 | 2,214,406 | 2,090,805 | |||
| 流動負債合計 | 274,596,548 | 290,398,680 | |||
| 負債合計 | 274,596,548 | 290,398,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,147,907,896 | ※1 8,599,619,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,598,770,023 | 3,689,356,268 | |||
| (分配準備積立金) | 321,944 | 43,272 | |||
| 元本等合計 | 20,746,677,919 | 12,288,975,768 | |||
| 純資産合計 | 20,746,677,919 | 12,288,975,768 | |||
| 負債純資産合計 | 21,021,274,467 | 12,579,374,448 | |||
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