有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年7月10日現在 | 第15期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 431,808,580 | 381,156,952 | |||
| 株式 | ※2 11,644,948,450 | ※2 11,084,909,690 | |||
| 投資証券 | 50,069,500 | 64,242,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,777,240 | - | |||
| 未収入金 | 5,241,040 | - | |||
| 未収配当金 | 12,778,920 | 16,088,029 | |||
| 前払金 | - | 1,570,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,748,310 | 5,881,608 | |||
| 流動資産合計 | 12,165,372,040 | 11,553,848,379 | |||
| 資産合計 | 12,165,372,040 | 11,553,848,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,953,710 | |||
| 前受金 | 17,331,000 | - | |||
| 未払金 | - | 1,424,120 | |||
| 未払収益分配金 | 128,550,434 | 115,606,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,087,335 | 1,878,979 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,349,517 | 7,516,036 | |||
| その他未払費用 | 1,261,593 | 1,180,072 | |||
| 流動負債合計 | 157,579,879 | 130,559,004 | |||
| 負債合計 | 157,579,879 | 130,559,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,280,424,208 | ※1 6,377,818,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,727,367,953 | 5,045,470,407 | |||
| (分配準備積立金) | 155,038 | 283,178 | |||
| 元本等合計 | 12,007,792,161 | 11,423,289,375 | |||
| 純資産合計 | 12,007,792,161 | 11,423,289,375 | |||
| 負債純資産合計 | 12,165,372,040 | 11,553,848,379 | |||
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