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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年1月10日現在 | 第16期 2025年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 381,156,952 | 389,347,515 | |||
| 株式 | ※2 11,084,909,690 | ※2 12,441,440,780 | |||
| 投資証券 | 64,242,100 | 39,634,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 478,380 | |||
| 未収入金 | - | 159,580 | |||
| 未収配当金 | 16,088,029 | 24,511,645 | |||
| 前払金 | 1,570,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 5,881,608 | 5,857,652 | |||
| 流動資産合計 | 11,553,848,379 | 12,901,430,152 | |||
| 資産合計 | 11,553,848,379 | 12,901,430,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,953,710 | 217,770 | |||
| 前受金 | - | 2,757,400 | |||
| 未払金 | 1,424,120 | - | |||
| 未払収益分配金 | 115,606,087 | 129,876,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,878,979 | 1,895,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,516,036 | 7,580,205 | |||
| その他未払費用 | 1,180,072 | 1,187,298 | |||
| 流動負債合計 | 130,559,004 | 143,514,485 | |||
| 負債合計 | 130,559,004 | 143,514,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,377,818,968 | ※1 6,950,354,428 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,045,470,407 | 5,807,561,239 | |||
| (分配準備積立金) | 283,178 | 176,882 | |||
| 元本等合計 | 11,423,289,375 | 12,757,915,667 | |||
| 純資産合計 | 11,423,289,375 | 12,757,915,667 | |||
| 負債純資産合計 | 11,553,848,379 | 12,901,430,152 | |||
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