有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年7月10日現在 | 第7期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,013,685 | 57,553,979 | |||
| 株式 | ※3 4,583,882,430 | ※3 4,977,804,770 | |||
| 投資証券 | 58,628,300 | 59,025,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 616,010 | |||
| 未収入金 | - | 1,840,280 | |||
| 未収配当金 | 4,593,850 | 4,004,607 | |||
| 前払金 | 3,050,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,727,168,265 | 5,100,845,546 | |||
| 資産合計 | 4,727,168,265 | 5,100,845,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,165,590 | - | |||
| 前受金 | - | 1,569,000 | |||
| 未払金 | 2,725,920 | - | |||
| 未払収益分配金 | 50,742,414 | 42,689,364 | |||
| 未払受託者報酬 | 778,543 | 758,164 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,114,280 | 3,032,817 | |||
| 未払利息 | - | 98 | |||
| その他未払費用 | 323,553 | 321,985 | |||
| 流動負債合計 | 58,850,300 | 48,371,428 | |||
| 負債合計 | 58,850,300 | 48,371,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,678,784,172 | ※1 4,171,239,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,466,207 | ※2 881,234,682 | |||
| (分配準備積立金) | 89,046 | 171,663 | |||
| 元本等合計 | 4,668,317,965 | 5,052,474,118 | |||
| 純資産合計 | 4,668,317,965 | 5,052,474,118 | |||
| 負債純資産合計 | 4,727,168,265 | 5,100,845,546 | |||
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