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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年7月10日現在 | 第13期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 487,161,860 | 353,742,186 | |||
| 株式 | ※2 11,917,684,560 | ※2 10,834,646,590 | |||
| 投資証券 | 155,162,000 | 90,528,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,007,100 | 10,348,010 | |||
| 未収入金 | 2,400,301 | 5,080,120 | |||
| 未収配当金 | 15,958,627 | 12,565,708 | |||
| 流動資産合計 | 12,579,374,448 | 11,306,910,914 | |||
| 資産合計 | 12,579,374,448 | 11,306,910,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 470,370 | - | |||
| 前受金 | 5,645,700 | 10,328,000 | |||
| 未払収益分配金 | 265,344,675 | 119,765,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,369,398 | 2,035,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,477,732 | 8,141,502 | |||
| その他未払費用 | 2,090,805 | 1,259,585 | |||
| 流動負債合計 | 290,398,680 | 141,529,799 | |||
| 負債合計 | 290,398,680 | 141,529,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,599,619,500 | ※1 7,149,519,740 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,689,356,268 | 4,015,861,375 | |||
| (分配準備積立金) | 43,272 | 63,889 | |||
| 元本等合計 | 12,288,975,768 | 11,165,381,115 | |||
| 純資産合計 | 12,288,975,768 | 11,165,381,115 | |||
| 負債純資産合計 | 12,579,374,448 | 11,306,910,914 | |||
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