有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年1月10日現在 | 第2期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 28,032,781 | |||
| コール・ローン | 24,752,682 | - | |||
| 株式 | ※2 2,278,734,390 | ※2 2,189,879,770 | |||
| 投資証券 | 19,701,100 | 16,582,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 402,160 | - | |||
| 未収入金 | 1,058,024 | - | |||
| 未収配当金 | 2,324,360 | 2,273,622 | |||
| 前払金 | - | 887,400 | |||
| 流動資産合計 | 2,326,972,716 | 2,237,655,573 | |||
| 資産合計 | 2,326,972,716 | 2,237,655,573 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 237,040 | |||
| 前受金 | 1,412,600 | - | |||
| 未払金 | - | 624,708 | |||
| 未払収益分配金 | 17,078,796 | 20,400,578 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,201 | 349,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 832,858 | 1,396,774 | |||
| その他未払費用 | 138,704 | 157,028 | |||
| 流動負債合計 | 19,671,159 | 23,165,307 | |||
| 負債合計 | 19,671,159 | 23,165,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,045,289,960 | ※1 2,142,606,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,011,597 | 71,884,106 | |||
| (分配準備積立金) | 89,617 | 42,511 | |||
| 元本等合計 | 2,307,301,557 | 2,214,490,266 | |||
| 純資産合計 | 2,307,301,557 | 2,214,490,266 | |||
| 負債純資産合計 | 2,326,972,716 | 2,237,655,573 | |||
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