有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年1月10日現在 | 第6期 2020年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,962,811 | 77,013,685 | |||
| 株式 | ※3 5,916,072,930 | ※3 4,583,882,430 | |||
| 投資証券 | 88,996,200 | 58,628,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 215,850 | - | |||
| 未収入金 | 11,379,380 | - | |||
| 未収配当金 | 6,186,467 | 4,593,850 | |||
| 前払金 | - | 3,050,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,082,813,638 | 4,727,168,265 | |||
| 資産合計 | 6,082,813,638 | 4,727,168,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,440 | 1,165,590 | |||
| 前受金 | 434,000 | - | |||
| 未払金 | - | 2,725,920 | |||
| 未払収益分配金 | 43,554,295 | 50,742,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 734,704 | 778,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,938,953 | 3,114,280 | |||
| その他未払費用 | 355,176 | 323,553 | |||
| 流動負債合計 | 48,025,568 | 58,850,300 | |||
| 負債合計 | 48,025,568 | 58,850,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,483,374,088 | ※1 4,678,784,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 551,413,982 | ※2 △ 10,466,207 | |||
| (分配準備積立金) | 63,757 | 89,046 | |||
| 元本等合計 | 6,034,788,070 | 4,668,317,965 | |||
| 純資産合計 | 6,034,788,070 | 4,668,317,965 | |||
| 負債純資産合計 | 6,082,813,638 | 4,727,168,265 | |||
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