有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年7月10日現在 | 第17期 2026年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 389,347,515 | 238,795,818 | |||
| 株式 | ※2 12,441,440,780 | ※2 14,342,350,630 | |||
| 投資証券 | 39,634,600 | 32,284,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 478,380 | 5,169,070 | |||
| 未収入金 | 159,580 | 4,368,840 | |||
| 未収配当金 | 24,511,645 | 18,914,110 | |||
| 未収利息 | - | 4,765 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,857,652 | 7,927,764 | |||
| 流動資産合計 | 12,901,430,152 | 14,649,814,997 | |||
| 資産合計 | 12,901,430,152 | 14,649,814,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 217,770 | - | |||
| 前受金 | 2,757,400 | 6,375,000 | |||
| 未払収益分配金 | 129,876,785 | 120,613,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,895,027 | 2,183,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,580,205 | 8,734,971 | |||
| その他未払費用 | 1,187,298 | 1,406,127 | |||
| 流動負債合計 | 143,514,485 | 139,313,746 | |||
| 負債合計 | 143,514,485 | 139,313,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,950,354,428 | ※1 6,201,198,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,807,561,239 | 8,309,302,839 | |||
| (分配準備積立金) | 176,882 | 158,180 | |||
| 元本等合計 | 12,757,915,667 | 14,510,501,251 | |||
| 純資産合計 | 12,757,915,667 | 14,510,501,251 | |||
| 負債純資産合計 | 12,901,430,152 | 14,649,814,997 | |||
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