有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年1月10日現在 | 第8期 2021年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,553,979 | 68,302,396 | |||
| 株式 | ※2 4,977,804,770 | ※2 8,301,300,500 | |||
| 投資証券 | 59,025,900 | 164,800,100 | |||
| 派生商品評価勘定 | 616,010 | - | |||
| 未収入金 | 1,840,280 | 83,393,036 | |||
| 未収配当金 | 4,004,607 | 8,569,992 | |||
| 前払金 | - | 1,767,100 | |||
| 流動資産合計 | 5,100,845,546 | 8,628,133,124 | |||
| 資産合計 | 5,100,845,546 | 8,628,133,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,566,610 | |||
| 前受金 | 1,569,000 | - | |||
| 未払金 | - | 16,006,167 | |||
| 未払収益分配金 | 42,689,364 | 66,305,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 758,164 | 1,073,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,032,817 | 4,294,432 | |||
| 未払利息 | 98 | 86 | |||
| その他未払費用 | 321,985 | 508,008 | |||
| 流動負債合計 | 48,371,428 | 89,754,282 | |||
| 負債合計 | 48,371,428 | 89,754,282 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,171,239,436 | ※1 6,926,798,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,234,682 | 1,611,580,630 | |||
| (分配準備積立金) | 171,663 | 179,338 | |||
| 元本等合計 | 5,052,474,118 | 8,538,378,842 | |||
| 純資産合計 | 5,052,474,118 | 8,538,378,842 | |||
| 負債純資産合計 | 5,100,845,546 | 8,628,133,124 | |||
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