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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年7月10日現在 | 第5期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 48,583,267 | - | |||
| コール・ローン | - | 59,962,811 | |||
| 株式 | ※3 3,453,323,930 | ※3 5,916,072,930 | |||
| 投資証券 | 52,894,600 | 88,996,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 157,920 | 215,850 | |||
| 未収入金 | 332,100 | 11,379,380 | |||
| 未収配当金 | 3,429,240 | 6,186,467 | |||
| 流動資産合計 | 3,558,721,057 | 6,082,813,638 | |||
| 資産合計 | 3,558,721,057 | 6,082,813,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,440 | |||
| 前受金 | 594,000 | 434,000 | |||
| 未払収益分配金 | 35,747,185 | 43,554,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 486,502 | 734,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,946,189 | 2,938,953 | |||
| その他未払費用 | 221,978 | 355,176 | |||
| 流動負債合計 | 38,995,854 | 48,025,568 | |||
| 負債合計 | 38,995,854 | 48,025,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,600,383,196 | ※1 5,483,374,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 80,657,993 | ※2 551,413,982 | |||
| (分配準備積立金) | 76,438 | 63,757 | |||
| 元本等合計 | 3,519,725,203 | 6,034,788,070 | |||
| 純資産合計 | 3,519,725,203 | 6,034,788,070 | |||
| 負債純資産合計 | 3,558,721,057 | 6,082,813,638 | |||
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