有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年1月10日現在 | 第4期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 48,583,267 | |||
| コール・ローン | 29,443,201 | - | |||
| 株式 | ※3 2,675,725,450 | ※3 3,453,323,930 | |||
| 投資証券 | 30,306,400 | 52,894,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 224,676 | 157,920 | |||
| 未収入金 | - | 332,100 | |||
| 未収配当金 | 3,481,170 | 3,429,240 | |||
| 前払金 | 341,500 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,739,522,397 | 3,558,721,057 | |||
| 資産合計 | 2,739,522,397 | 3,558,721,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 180,432 | - | |||
| 前受金 | - | 594,000 | |||
| 未払金 | 715,456 | - | |||
| 未払収益分配金 | 21,416,342 | 35,747,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 399,821 | 486,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,599,405 | 1,946,189 | |||
| その他未払費用 | 184,438 | 221,978 | |||
| 流動負債合計 | 24,495,894 | 38,995,854 | |||
| 負債合計 | 24,495,894 | 38,995,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,920,951,144 | ※1 3,600,383,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 205,924,641 | ※2 △ 80,657,993 | |||
| (分配準備積立金) | 12,261 | 76,438 | |||
| 元本等合計 | 2,715,026,503 | 3,519,725,203 | |||
| 純資産合計 | 2,715,026,503 | 3,519,725,203 | |||
| 負債純資産合計 | 2,739,522,397 | 3,558,721,057 | |||
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