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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)

【提出】: 2022/10/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2022年1月10日現在	第10期 2022年7月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		267,619,886	316,499,627
		株式		※2 23,226,686,190	※2 19,750,007,150
		投資証券		388,971,400	334,648,600
		派生商品評価勘定		462,280	98,350
		未収入金		958,780	-
		未収配当金		23,475,328	25,840,390
		前払金		-	11,325,500
		差入委託証拠金		2,188,500	5,505,000
		流動資産合計		23,910,362,364	20,443,924,617
	資産合計			23,910,362,364	20,443,924,617
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	1,357,460
		前受金		1,530,000	-
		未払金		-	9,077,530
		未払収益分配金		180,933,687	261,044,597
		未払受託者報酬		3,450,045	3,493,538
		未払委託者報酬		13,800,295	13,974,248
		未払利息		441	512
		その他未払費用		1,608,264	1,592,795
		流動負債合計		201,322,732	290,540,680
	負債合計			201,322,732	290,540,680
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,947,159,660	※1 16,379,923,012
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,761,879,972	3,773,460,925
			(分配準備積立金)	384,787	71,696
		元本等合計		23,709,039,632	20,153,383,937
	純資産合計			23,709,039,632	20,153,383,937
負債純資産合計				23,910,362,364	20,443,924,617

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