有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年7月10日現在 | 第11期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 316,499,627 | 348,036,913 | |||
| 株式 | ※2 19,750,007,150 | ※2 20,306,987,060 | |||
| 投資証券 | 334,648,600 | 312,973,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 98,350 | - | |||
| 未収配当金 | 25,840,390 | 29,924,014 | |||
| 前払金 | 11,325,500 | 14,047,080 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,505,000 | 9,306,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,443,924,617 | 21,021,274,467 | |||
| 資産合計 | 20,443,924,617 | 21,021,274,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,357,460 | 4,011,160 | |||
| 未払金 | 9,077,530 | 8,884,898 | |||
| 未払収益分配金 | 261,044,597 | 241,851,857 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,493,538 | 3,526,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,974,248 | 14,107,407 | |||
| 未払利息 | 512 | - | |||
| その他未払費用 | 1,592,795 | 2,214,406 | |||
| 流動負債合計 | 290,540,680 | 274,596,548 | |||
| 負債合計 | 290,540,680 | 274,596,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,379,923,012 | ※1 17,147,907,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,773,460,925 | 3,598,770,023 | |||
| (分配準備積立金) | 71,696 | 321,944 | |||
| 元本等合計 | 20,153,383,937 | 20,746,677,919 | |||
| 純資産合計 | 20,153,383,937 | 20,746,677,919 | |||
| 負債純資産合計 | 20,443,924,617 | 21,021,274,467 | |||
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