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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)

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【提出】: 2022/04/01 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2021年7月10日現在	第9期 2022年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		68,302,396	267,619,886
		株式		※2 8,301,300,500	※2 23,226,686,190
		投資証券		164,800,100	388,971,400
		派生商品評価勘定		-	462,280
		未収入金		83,393,036	958,780
		未収配当金		8,569,992	23,475,328
		前払金		1,767,100	-
		差入委託証拠金		-	2,188,500
		流動資産合計		8,628,133,124	23,910,362,364
	資産合計			8,628,133,124	23,910,362,364
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		1,566,610	-
		前受金		-	1,530,000
		未払金		16,006,167	-
		未払収益分配金		66,305,400	180,933,687
		未払受託者報酬		1,073,579	3,450,045
		未払委託者報酬		4,294,432	13,800,295
		未払利息		86	441
		その他未払費用		508,008	1,608,264
		流動負債合計		89,754,282	201,322,732
	負債合計			89,754,282	201,322,732
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,926,798,212	※1 17,947,159,660
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,611,580,630	5,761,879,972
			(分配準備積立金)	179,338	384,787
		元本等合計		8,538,378,842	23,709,039,632
	純資産合計			8,538,378,842	23,709,039,632
負債純資産合計				8,628,133,124	23,910,362,364

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