有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年7月10日現在 | 第9期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,302,396 | 267,619,886 | |||
| 株式 | ※2 8,301,300,500 | ※2 23,226,686,190 | |||
| 投資証券 | 164,800,100 | 388,971,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 462,280 | |||
| 未収入金 | 83,393,036 | 958,780 | |||
| 未収配当金 | 8,569,992 | 23,475,328 | |||
| 前払金 | 1,767,100 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 2,188,500 | |||
| 流動資産合計 | 8,628,133,124 | 23,910,362,364 | |||
| 資産合計 | 8,628,133,124 | 23,910,362,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,566,610 | - | |||
| 前受金 | - | 1,530,000 | |||
| 未払金 | 16,006,167 | - | |||
| 未払収益分配金 | 66,305,400 | 180,933,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,073,579 | 3,450,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,294,432 | 13,800,295 | |||
| 未払利息 | 86 | 441 | |||
| その他未払費用 | 508,008 | 1,608,264 | |||
| 流動負債合計 | 89,754,282 | 201,322,732 | |||
| 負債合計 | 89,754,282 | 201,322,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,926,798,212 | ※1 17,947,159,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,611,580,630 | 5,761,879,972 | |||
| (分配準備積立金) | 179,338 | 384,787 | |||
| 元本等合計 | 8,538,378,842 | 23,709,039,632 | |||
| 純資産合計 | 8,538,378,842 | 23,709,039,632 | |||
| 負債純資産合計 | 8,628,133,124 | 23,910,362,364 | |||
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