有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 65,990.00 65,990,000 | 66,430.00 66,430,000 | 2.97 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,100 | 5,177.00 67,818,700 | 4,878.00 63,901,800 | 2.86 | |
| 3 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,700 | 2,825.00 50,002,500 | 2,753.00 48,728,100 | 2.18 | |
| 4 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,800 | 12,060.00 45,828,000 | 12,410.00 47,158,000 | 2.11 | |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,000 | 917.50 43,122,500 | 866.40 40,720,800 | 1.82 | |
| 6 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 4,400.00 39,600,000 | 4,235.00 38,115,000 | 1.70 | |
| 7 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,900 | 2,026.50 38,300,850 | 1,992.50 37,658,250 | 1.68 | |
| 8 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,800 | 7,704.00 36,979,200 | 7,563.00 36,302,400 | 1.62 | |
| 9 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,300 | 2,682.50 35,677,250 | 2,704.50 35,969,850 | 1.61 | |
| 10 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,800 | 5,376.00 36,556,800 | 5,191.00 35,298,800 | 1.58 | |
| 11 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,600 | 1,738.50 37,551,600 | 1,619.00 34,970,400 | 1.56 | |
| 12 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,200 | 11,525.00 36,880,000 | 10,845.00 34,704,000 | 1.55 | |
| 13 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 6,400 | 5,333.00 34,131,200 | 5,306.00 33,958,400 | 1.52 | |
| 14 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 6,600 | 5,429.00 35,831,400 | 5,140.00 33,924,000 | 1.52 | |
| 15 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,700 | 7,092.00 33,332,400 | 6,823.00 32,068,100 | 1.43 | |
| 16 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,400 | 13,950.00 33,480,000 | 13,095.00 31,428,000 | 1.41 | |
| 17 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 21,870.00 32,805,000 | 20,460.00 30,690,000 | 1.37 | |
| 18 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,900 | 15,640.00 29,716,000 | 16,110.00 30,609,000 | 1.37 | |
| 19 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 20,200 | 1,460.00 29,492,000 | 1,440.00 29,088,000 | 1.30 | |
| 20 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,400 | 21,270.00 29,778,000 | 20,650.00 28,910,000 | 1.29 | |
| 21 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,800 | 2,783.00 30,056,400 | 2,659.00 28,717,200 | 1.28 | |
| 22 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,700 | 1,156.50 26,252,550 | 1,163.50 26,411,450 | 1.18 | |
| 23 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 12,900 | 2,052.00 26,470,800 | 2,035.00 26,251,500 | 1.17 | |
| 24 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 12,200 | 2,120.00 25,864,000 | 2,088.50 25,479,700 | 1.14 | |
| 25 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 8,700 | 2,857.50 24,860,250 | 2,857.50 24,860,250 | 1.11 | |
| 26 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 10,500 | 2,452.50 25,751,250 | 2,285.50 23,997,750 | 1.07 | |
| 27 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,500 | 4,532.00 24,926,000 | 4,305.00 23,677,500 | 1.06 | |
| 28 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 10,300 | 2,291.50 23,602,450 | 2,217.00 22,835,100 | 1.02 | |
| 29 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 7,826.00 24,260,600 | 7,251.00 22,478,100 | 1.01 | |
| 30 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,100 | 10,260.00 21,546,000 | 10,660.00 22,386,000 | 1.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.70% |
| 投資証券 | 0.91% |
| 合計 | 99.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.07% |
| 鉱業 | 0.59% |
| 建設業 | 3.74% |
| 食料品 | 3.60% |
| 繊維製品 | 0.96% |
| パルプ・紙 | 0.09% |
| 化学 | 9.33% |
| 医薬品 | 5.24% |
| 石油・石炭製品 | 0.36% |
| ゴム製品 | 1.84% |
| ガラス・土石製品 | 1.53% |
| 鉄鋼 | 0.38% |
| 非鉄金属 | 1.59% |
| 金属製品 | 0.14% |
| 機械 | 6.12% |
| 電気機器 | 16.82% |
| 輸送用機器 | 4.67% |
| 精密機器 | 0.74% |
| その他製品 | 0.82% |
| 電気・ガス業 | 1.93% |
| 陸運業 | 6.23% |
| 海運業 | 0.39% |
| 情報・通信業 | 6.09% |
| 卸売業 | 1.17% |
| 小売業 | 4.31% |
| 銀行業 | 5.40% |
| 保険業 | 4.48% |
| その他金融業 | 2.07% |
| 不動産業 | 2.98% |
| サービス業 | 5.03% |
| 合計 | 98.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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