有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 297,300 | 3,285.87 976,891,500 | 2,949.00 876,737,700 | 7.57 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 34,900 | 14,823.51 517,340,500 | 13,530.00 472,197,000 | 4.08 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 129,800 | 3,809.00 494,408,400 | 3,288.00 426,782,400 | 3.69 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,200 | 37,680.90 497,388,000 | 31,020.00 409,464,000 | 3.54 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 35,100 | 11,086.96 389,152,500 | 10,915.00 383,116,500 | 3.31 |
| 6 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 41,500 | 9,463.69 392,743,200 | 8,658.00 359,307,000 | 3.10 |
| 7 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 51,800 | 5,876.18 304,386,200 | 6,148.00 318,466,400 | 2.75 |
| 8 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 52,700 | 6,585.03 347,031,600 | 6,022.00 317,359,400 | 2.74 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 33,300 | 8,130.22 270,736,400 | 7,783.00 259,173,900 | 2.24 |
| 10 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 29,100 | 8,988.69 261,571,000 | 8,388.00 244,090,800 | 2.11 |
| 11 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 67,600 | 3,465.86 234,292,700 | 3,448.00 233,084,800 | 2.01 |
| 12 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,900 | 44,137.95 216,276,000 | 41,650.00 204,085,000 | 1.76 |
| 13 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 41,900 | 4,503.61 188,701,600 | 4,520.00 189,388,000 | 1.64 |
| 14 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 9,700 | 20,606.39 199,882,000 | 18,940.00 183,718,000 | 1.59 |
| 15 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 89,800 | 1,874.40 168,321,800 | 1,830.00 164,334,000 | 1.42 |
| 16 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 7,400 | 23,014.79 170,309,500 | 21,905.00 162,097,000 | 1.40 |
| 17 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 48,300 | 3,596.15 173,694,300 | 3,351.00 161,853,300 | 1.40 |
| 18 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 80,000 | 2,086.43 166,914,900 | 1,965.00 157,200,000 | 1.36 |
| 19 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 49,300 | 2,659.41 131,109,000 | 2,732.50 134,712,250 | 1.16 |
| 20 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 30,600 | 4,524.86 138,460,900 | 4,282.00 131,029,200 | 1.13 |
| 21 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 21,500 | 6,907.35 148,508,100 | 6,029.00 129,623,500 | 1.12 |
| 22 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 36,000 | 3,922.75 141,219,000 | 3,582.00 128,952,000 | 1.11 |
| 23 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 26,700 | 4,530.91 120,975,300 | 4,510.00 120,417,000 | 1.04 |
| 24 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 32,400 | 3,667.58 118,829,600 | 3,664.00 118,713,600 | 1.03 |
| 25 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 74,800 | 1,491.93 111,596,400 | 1,573.50 117,697,800 | 1.02 |
| 26 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,900 | 10,986.10 119,748,500 | 10,535.00 114,831,500 | 0.99 |
| 27 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 40,000 | 3,030.21 121,208,700 | 2,860.50 114,420,000 | 0.99 |
| 28 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 25,900 | 4,780.95 123,826,700 | 4,357.00 112,846,300 | 0.97 |
| 29 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 31,300 | 3,974.07 124,388,600 | 3,580.00 112,054,000 | 0.97 |
| 30 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 41,900 | 3,280.02 137,433,150 | 2,578.00 108,018,200 | 0.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.97% |
| 投資証券 | 0.44% |
| 合計 | 97.42% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.53% |
| 建設業 | 1.68% |
| 食料品 | 3.00% |
| 繊維製品 | 0.35% |
| 化学 | 5.56% |
| 医薬品 | 4.68% |
| 石油・石炭製品 | 0.55% |
| ゴム製品 | 0.87% |
| ガラス・土石製品 | 0.46% |
| 鉄鋼 | 1.16% |
| 非鉄金属 | 0.57% |
| 金属製品 | 0.12% |
| 機械 | 5.57% |
| 電気機器 | 22.34% |
| 輸送用機器 | 8.08% |
| 精密機器 | 1.99% |
| その他製品 | 3.04% |
| 電気・ガス業 | 1.08% |
| 陸運業 | 1.78% |
| 海運業 | 0.55% |
| 空運業 | 0.11% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.01% |
| 情報・通信業 | 4.30% |
| 卸売業 | 3.62% |
| 小売業 | 3.85% |
| 銀行業 | 5.93% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.09% |
| 保険業 | 4.94% |
| その他金融業 | 1.08% |
| 不動産業 | 2.51% |
| サービス業 | 5.57% |
| 合計 | 96.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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