有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/11-2025/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 293,600 | 2,473.50 726,219,600 | 2,696.50 791,692,400 | 5.90 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 190,500 | 3,607.00 687,133,500 | 3,682.00 701,421,000 | 5.22 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 141,900 | 4,115.00 583,918,500 | 4,697.00 666,504,300 | 4.96 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 114,300 | 3,595.00 410,908,500 | 3,855.00 440,626,500 | 3.28 |
| 5 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 43,600 | 8,379.00 365,324,400 | 9,052.00 394,667,200 | 2.94 |
| 6 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,900 | 26,760.00 371,964,000 | 27,330.00 379,887,000 | 2.83 |
| 7 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 99,300 | 3,250.00 322,725,000 | 3,630.00 360,459,000 | 2.68 |
| 8 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 29,600 | 10,740.00 317,904,000 | 11,810.00 349,576,000 | 2.60 |
| 9 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 56,900 | 5,697.00 324,159,300 | 6,124.00 348,455,600 | 2.60 |
| 10 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 74,000 | 4,003.00 296,222,000 | 4,482.00 331,668,000 | 2.47 |
| 11 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 36,800 | 7,590.00 279,312,000 | 7,933.00 291,934,400 | 2.17 |
| 12 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,900 | 46,740.00 275,766,000 | 46,380.00 273,642,000 | 2.04 |
| 13 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,700 | 11,245.00 266,506,500 | 10,350.00 245,295,000 | 1.83 |
| 14 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 95,000 | 2,433.50 231,182,500 | 2,485.50 236,122,500 | 1.76 |
| 15 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,700 | 17,780.00 190,246,000 | 19,180.00 205,226,000 | 1.53 |
| 16 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 53,200 | 3,210.00 170,772,000 | 3,720.00 197,904,000 | 1.47 |
| 17 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 886,700 | 217.60 192,945,920 | 218.60 193,832,620 | 1.44 |
| 18 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,500 | 3,258.00 177,561,000 | 3,305.00 180,122,500 | 1.34 |
| 19 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 38,000 | 3,866.00 146,908,000 | 4,399.00 167,162,000 | 1.24 |
| 20 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 20,800 | 6,859.00 142,667,200 | 7,360.00 153,088,000 | 1.14 |
| 21 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,200 | 18,110.00 148,502,000 | 18,625.00 152,725,000 | 1.14 |
| 22 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 28,000 | 4,791.00 134,148,000 | 4,865.00 136,220,000 | 1.01 |
| 23 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 43,700 | 2,992.50 130,772,250 | 3,113.00 136,038,100 | 1.01 |
| 24 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 39,900 | 3,098.00 123,610,200 | 3,244.00 129,435,600 | 0.96 |
| 25 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,300 | 3,734.00 109,406,200 | 4,271.00 125,140,300 | 0.93 |
| 26 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 28,900 | 4,017.00 116,091,300 | 4,300.00 124,270,000 | 0.93 |
| 27 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 27,600 | 4,185.00 115,506,000 | 4,472.00 123,427,200 | 0.92 |
| 28 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 36,000 | 3,296.00 118,656,000 | 3,400.00 122,400,000 | 0.91 |
| 29 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 28,000 | 3,950.00 110,600,000 | 4,005.00 112,140,000 | 0.84 |
| 30 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 81,900 | 1,376.00 112,694,400 | 1,358.50 111,261,150 | 0.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.50% |
| 投資証券 | 0.31% |
| 合計 | 97.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.44% |
| 建設業 | 2.04% |
| 食料品 | 2.77% |
| 繊維製品 | 0.40% |
| 化学 | 5.32% |
| 医薬品 | 3.98% |
| 石油・石炭製品 | 0.50% |
| ゴム製品 | 0.81% |
| ガラス・土石製品 | 0.35% |
| 鉄鋼 | 0.40% |
| 非鉄金属 | 0.47% |
| 金属製品 | 0.29% |
| 機械 | 6.93% |
| 電気機器 | 22.85% |
| 輸送用機器 | 6.13% |
| 精密機器 | 1.83% |
| その他製品 | 0.97% |
| 電気・ガス業 | 1.02% |
| 陸運業 | 1.87% |
| 海運業 | 0.54% |
| 空運業 | 0.10% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.05% |
| 情報・通信業 | 7.87% |
| 卸売業 | 3.84% |
| 小売業 | 4.60% |
| 銀行業 | 6.58% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.98% |
| 保険業 | 4.90% |
| その他金融業 | 0.97% |
| 不動産業 | 2.56% |
| サービス業 | 5.12% |
| 合計 | 97.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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