有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 46,300 | 6,573.29 304,343,400 | 6,217.00 287,847,100 | 6.24 |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,800 | 7,787.23 216,485,000 | 8,076.00 224,512,800 | 4.87 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 44,821.50 179,286,000 | 44,220.00 176,880,000 | 3.83 |
| 4 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 36,000 | 3,265.95 117,574,300 | 3,259.00 117,324,000 | 2.54 |
| 5 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,400 | 8,455.32 104,846,000 | 9,258.00 114,799,200 | 2.49 |
| 6 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 2,400 | 48,680.00 116,832,000 | 46,440.00 111,456,000 | 2.42 |
| 7 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 5,400 | 18,426.48 99,503,000 | 18,450.00 99,630,000 | 2.16 |
| 8 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,300 | 29,574.69 97,596,500 | 28,800.00 95,040,000 | 2.06 |
| 9 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,700 | 12,421.16 95,643,000 | 12,275.00 94,517,500 | 2.05 |
| 10 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 27,900 | 3,570.70 99,622,800 | 3,268.00 91,177,200 | 1.98 |
| 11 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,500 | 6,480.72 81,009,000 | 6,609.00 82,612,500 | 1.79 |
| 12 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,500 | 8,410.06 88,305,700 | 7,636.00 80,178,000 | 1.74 |
| 13 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 28,600 | 2,982.13 85,289,200 | 2,800.00 80,080,000 | 1.74 |
| 14 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,700 | 2,936.37 75,464,850 | 2,907.50 74,722,750 | 1.62 |
| 15 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,300 | 60,225.36 78,292,977 | 56,050.00 72,865,000 | 1.58 |
| 16 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 14,700 | 5,395.26 79,310,400 | 4,736.00 69,619,200 | 1.51 |
| 17 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 28,200 | 2,515.92 70,949,100 | 2,443.50 68,906,700 | 1.49 |
| 18 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 40,800 | 1,713.77 69,922,000 | 1,650.00 67,320,000 | 1.46 |
| 19 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 14,000 | 4,665.05 65,310,800 | 4,436.00 62,104,000 | 1.35 |
| 20 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,300 | 12,970.00 55,771,000 | 14,120.00 60,716,000 | 1.32 |
| 21 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,400 | 13,870.22 61,029,000 | 12,670.00 55,748,000 | 1.21 |
| 22 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 40,000 | 1,376.89 55,075,600 | 1,370.50 54,820,000 | 1.19 |
| 23 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,800 | 6,712.13 59,066,800 | 5,850.00 51,480,000 | 1.12 |
| 24 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,500 | 8,719.10 47,955,100 | 8,487.00 46,678,500 | 1.01 |
| 25 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 48,500 | 956.23 46,377,250 | 900.00 43,650,000 | 0.95 |
| 26 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 8,900 | 4,868.21 43,327,100 | 4,758.00 42,346,200 | 0.92 |
| 27 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,600 | 9,245.65 42,530,000 | 9,081.00 41,772,600 | 0.91 |
| 28 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 26,000 | 1,505.80 39,151,000 | 1,519.00 39,494,000 | 0.86 |
| 29 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,500 | 7,118.73 46,271,800 | 6,071.00 39,461,500 | 0.86 |
| 30 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 19,100 | 2,163.14 41,316,000 | 2,066.00 39,460,600 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.12% |
| 投資証券 | 1.33% |
| 合計 | 99.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.29% |
| 建設業 | 2.98% |
| 食料品 | 3.04% |
| 繊維製品 | 0.43% |
| パルプ・紙 | 0.12% |
| 化学 | 8.76% |
| 医薬品 | 9.48% |
| 石油・石炭製品 | 0.54% |
| ガラス・土石製品 | 0.60% |
| 鉄鋼 | 0.17% |
| 非鉄金属 | 0.49% |
| 機械 | 5.60% |
| 電気機器 | 21.14% |
| 輸送用機器 | 7.22% |
| 精密機器 | 0.42% |
| その他製品 | 3.14% |
| 電気・ガス業 | 1.62% |
| 陸運業 | 5.14% |
| 海運業 | 0.10% |
| 情報・通信業 | 6.80% |
| 卸売業 | 0.80% |
| 小売業 | 4.18% |
| 銀行業 | 2.90% |
| 保険業 | 3.31% |
| その他金融業 | 1.69% |
| 不動産業 | 1.99% |
| サービス業 | 5.14% |
| 合計 | 98.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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