有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 331,600 | 2,745.00 910,242,000 | 3,000.00 994,800,000 | 8.50 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 39,500 | 13,850.00 547,075,000 | 14,695.00 580,452,500 | 4.96 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,700 | 25,385.00 373,159,500 | 27,865.00 409,615,500 | 3.50 |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,000 | 10,600.00 307,400,000 | 11,675.00 338,575,000 | 2.89 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 39,800 | 7,124.00 283,535,200 | 7,700.00 306,460,000 | 2.62 |
| 6 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 32,500 | 7,823.00 254,247,500 | 8,310.00 270,075,000 | 2.31 |
| 7 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 45,000 | 5,932.00 266,940,000 | 5,927.00 266,715,000 | 2.28 |
| 8 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 57,800 | 4,332.00 250,389,600 | 4,423.00 255,649,400 | 2.19 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 37,100 | 6,091.00 225,976,100 | 6,752.00 250,499,200 | 2.14 |
| 10 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 46,800 | 4,655.00 217,854,000 | 4,897.00 229,179,600 | 1.96 |
| 11 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 56,300 | 3,592.00 202,229,600 | 3,930.00 221,259,000 | 1.89 |
| 12 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,500 | 35,790.00 196,845,000 | 39,740.00 218,570,000 | 1.87 |
| 13 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 11,100 | 17,380.00 192,918,000 | 18,945.00 210,289,500 | 1.80 |
| 14 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 75,500 | 2,510.00 189,505,000 | 2,702.00 204,001,000 | 1.74 |
| 15 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,200 | 23,320.00 191,224,000 | 23,885.00 195,857,000 | 1.67 |
| 16 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 34,100 | 5,466.00 186,390,600 | 5,502.00 187,618,200 | 1.60 |
| 17 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 89,900 | 1,837.50 165,191,250 | 1,963.50 176,518,650 | 1.51 |
| 18 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 53,900 | 2,961.50 159,624,850 | 3,015.00 162,508,500 | 1.39 |
| 19 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,900 | 4,976.00 118,926,400 | 5,823.00 139,169,700 | 1.19 |
| 20 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,800 | 4,245.00 126,501,000 | 4,117.00 122,686,600 | 1.05 |
| 21 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 28,900 | 3,850.00 111,265,000 | 4,245.00 122,680,500 | 1.05 |
| 22 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 17,900 | 6,009.00 107,561,100 | 6,444.00 115,347,600 | 0.99 |
| 23 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,500 | 20,700.00 113,850,000 | 20,840.00 114,620,000 | 0.98 |
| 24 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 44,700 | 2,334.00 104,329,800 | 2,541.50 113,605,050 | 0.97 |
| 25 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 45,900 | 2,396.00 109,976,400 | 2,472.00 113,464,800 | 0.97 |
| 26 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 11,700 | 8,823.00 103,229,100 | 9,410.00 110,097,000 | 0.94 |
| 27 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 36,700 | 2,760.50 101,310,350 | 2,868.50 105,273,950 | 0.90 |
| 28 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 27,800 | 3,644.00 101,303,200 | 3,728.00 103,638,400 | 0.89 |
| 29 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 8,831.00 88,310,000 | 9,942.00 99,420,000 | 0.85 |
| 30 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 56,600 | 1,763.00 99,785,800 | 1,725.00 97,635,000 | 0.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.09% |
| 投資証券 | 0.76% |
| 合計 | 97.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.53% |
| 建設業 | 1.70% |
| 食料品 | 3.21% |
| 繊維製品 | 0.36% |
| 化学 | 5.84% |
| 医薬品 | 4.44% |
| 石油・石炭製品 | 0.46% |
| ゴム製品 | 1.00% |
| ガラス・土石製品 | 0.46% |
| 鉄鋼 | 1.38% |
| 非鉄金属 | 0.56% |
| 金属製品 | 0.15% |
| 機械 | 5.50% |
| 電気機器 | 22.03% |
| 輸送用機器 | 8.98% |
| 精密機器 | 2.20% |
| その他製品 | 2.98% |
| 電気・ガス業 | 1.07% |
| 陸運業 | 2.27% |
| 海運業 | 0.66% |
| 空運業 | 0.14% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.01% |
| 情報・通信業 | 5.00% |
| 卸売業 | 3.47% |
| 小売業 | 4.04% |
| 銀行業 | 5.36% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.00% |
| 保険業 | 3.53% |
| その他金融業 | 0.96% |
| 不動産業 | 2.45% |
| サービス業 | 5.37% |
| 合計 | 97.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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