有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,700 | 5,705.00 72,453,500 | 5,828.00 74,015,600 | 3.28 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,600 | 4,293.00 58,384,800 | 4,445.00 60,452,000 | 2.68 | |
| 3 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 18,300 | 3,105.00 56,821,500 | 3,113.00 56,967,900 | 2.53 | |
| 4 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 60,990.00 54,891,000 | 58,910.00 53,019,000 | 2.35 | |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,200 | 35,510.00 42,612,000 | 36,760.00 44,112,000 | 1.96 | |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,700 | 10,385.00 38,424,500 | 11,270.00 41,699,000 | 1.85 | |
| 7 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,900 | 8,058.00 39,484,200 | 8,137.00 39,871,300 | 1.77 | |
| 8 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,800 | 2,812.00 38,805,600 | 2,873.00 39,647,400 | 1.76 | |
| 9 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 48,000 | 790.20 37,929,600 | 778.60 37,372,800 | 1.66 | |
| 10 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 6,800 | 5,313.00 36,128,400 | 5,301.00 36,046,800 | 1.60 | |
| 11 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 19,800 | 1,758.50 34,818,300 | 1,817.50 35,986,500 | 1.60 | |
| 12 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,900 | 5,028.00 34,693,200 | 5,168.00 35,659,200 | 1.58 | |
| 13 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 19,965.00 35,937,000 | 19,500.00 35,100,000 | 1.56 | |
| 14 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,500 | 21,830.00 32,745,000 | 23,245.00 34,867,500 | 1.55 | |
| 15 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 11,100 | 3,093.00 34,332,300 | 3,055.00 33,910,500 | 1.50 | |
| 16 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,200 | 10,205.00 32,656,000 | 10,440.00 33,408,000 | 1.48 | |
| 17 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,500 | 13,015.00 32,537,500 | 13,320.00 33,300,000 | 1.48 | |
| 18 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,300 | 1,404.00 31,309,200 | 1,438.00 32,067,400 | 1.42 | |
| 19 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,800 | 8,325.00 31,635,000 | 8,210.00 31,198,000 | 1.38 | |
| 20 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,600 | 18,810.00 30,096,000 | 19,155.00 30,648,000 | 1.36 | |
| 21 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,300 | 3,178.00 29,555,400 | 3,277.00 30,476,100 | 1.35 | |
| 22 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,400 | 1,476.00 27,158,400 | 1,511.50 27,811,600 | 1.23 | |
| 23 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 6,100 | 4,165.00 25,406,500 | 4,394.00 26,803,400 | 1.19 | |
| 24 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,000 | 11,355.00 22,710,000 | 12,130.00 24,260,000 | 1.08 | |
| 25 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,400 | 5,378.00 23,663,200 | 5,504.00 24,217,600 | 1.07 | |
| 26 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 13,300 | 1,826.00 24,285,800 | 1,810.00 24,073,000 | 1.07 | |
| 27 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,500 | 10,550.00 26,375,000 | 9,582.00 23,955,000 | 1.06 | |
| 28 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 8,900 | 2,694.00 23,976,600 | 2,666.00 23,727,400 | 1.05 | |
| 29 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,700 | 3,859.00 21,996,300 | 4,068.00 23,187,600 | 1.03 | |
| 30 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 11,900 | 1,911.00 22,740,900 | 1,940.00 23,086,000 | 1.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.90% |
| 投資証券 | 0.74% |
| 合計 | 99.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.07% |
| 鉱業 | 0.56% |
| 建設業 | 3.81% |
| 食料品 | 3.44% |
| 繊維製品 | 0.76% |
| パルプ・紙 | 0.07% |
| 化学 | 8.98% |
| 医薬品 | 5.91% |
| 石油・石炭製品 | 0.47% |
| ゴム製品 | 1.46% |
| ガラス・土石製品 | 1.40% |
| 鉄鋼 | 0.32% |
| 非鉄金属 | 1.20% |
| 金属製品 | 0.13% |
| 機械 | 5.28% |
| 電気機器 | 18.53% |
| 輸送用機器 | 2.78% |
| 精密機器 | 0.68% |
| その他製品 | 2.75% |
| 電気・ガス業 | 2.13% |
| 陸運業 | 6.84% |
| 海運業 | 0.31% |
| 情報・通信業 | 6.69% |
| 卸売業 | 1.16% |
| 小売業 | 4.02% |
| 銀行業 | 4.85% |
| 保険業 | 4.41% |
| その他金融業 | 1.94% |
| 不動産業 | 2.70% |
| サービス業 | 5.24% |
| 合計 | 98.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
